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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 054.00 | 21 254.00 | 67 800.00 | 89 054.00 |
AH Fonds commercial | 198 975.00 | | 198 975.00 | 198 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 11 115.00 | 4 788.00 | 6 327.00 | 11 115.00 |
AP Constructions | 183 261.00 | 71 475.00 | 111 786.00 | 183 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 812.00 | 32 390.00 | 1 423.00 | 33 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 627.00 | 230 549.00 | 31 078.00 | 261 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 852.00 | 360 456.00 | 443 395.00 | 803 852.00 |
BT Marchandises | 274 349.00 | | 274 349.00 | 274 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 987.00 | 23 547.00 | 103 440.00 | 126 987.00 |
BZ Autres créances | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
CF Disponibilités | 467 553.00 | | 467 553.00 | 467 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 992.00 | 23 547.00 | 921 446.00 | 944 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 844.00 | 384 003.00 | 1 364 841.00 | 1 748 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 78 011.00 | 38 586.00 | | 78 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 010.00 | 89 425.00 | | 28 010.00 |
DL TOTAL (I) | 412 021.00 | 434 011.00 | | 412 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 875.00 | 17 118.00 | | 70 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 875.00 | 17 118.00 | | 70 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 510.00 | 212 576.00 | | 237 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 180.00 | 112 409.00 | | 154 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 646.00 | 172 865.00 | | 172 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 023.00 | 131 098.00 | | 303 023.00 |
EA Autres dettes | 14 585.00 | 14 322.00 | | 14 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 945.00 | 643 270.00 | | 881 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 841.00 | 1 094 399.00 | | 1 364 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 060.00 | 481 105.00 | | 766 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 037.00 | | 121 753.00 | 713 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 679.00 | 26 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 938.00 | 803 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 850.00 | 288 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 410.00 | 489 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 029.00 | | 33 850.00 | 269 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 816.00 | | 87 409.00 | 408 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 191.00 | | 494.00 | 35 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 013.00 | 63 637.00 | 6 194.00 | 303 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 204.00 | 11 050.00 | | 10 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 809.00 | 52 587.00 | 6 194.00 | 292 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 646.00 | 172 646.00 | | 172 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 023.00 | 303 023.00 | | 303 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 040.00 | 117 040.00 | | 117 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
UX Autres créances clients | 126 987.00 | 126 987.00 | | 126 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 510.00 | 121 626.00 | 115 884.00 | 237 510.00 |
VI Groupe et associés | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -24 934.00 | | | -24 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 010.00 | 149 003.00 | 26 007.00 | 175 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 945.00 | 766 060.00 | 115 884.00 | 881 945.00 |