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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 204.00 | 10 204.00 | 45 000.00 | 55 204.00 |
AH Fonds commercial | 198 975.00 | | 198 975.00 | 198 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
AN Terrains | 11 115.00 | 4 027.00 | 7 088.00 | 11 115.00 |
AP Constructions | 116 727.00 | 46 254.00 | 70 473.00 | 116 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 037.00 | 29 834.00 | 4 203.00 | 34 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 938.00 | 212 694.00 | 34 244.00 | 246 938.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 037.00 | 303 013.00 | 410 024.00 | 713 037.00 |
BT Marchandises | 263 557.00 | | 263 557.00 | 263 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 975.00 | 24 348.00 | 102 627.00 | 126 975.00 |
BZ Autres créances | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 703.00 | | 53 703.00 | 53 703.00 |
CF Disponibilités | 246 885.00 | | 246 885.00 | 246 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 723.00 | 24 348.00 | 684 375.00 | 708 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 760.00 | 327 361.00 | 1 094 399.00 | 1 421 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 38 586.00 | 74 088.00 | | 38 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 425.00 | 14 498.00 | | 89 425.00 |
DL TOTAL (I) | 434 011.00 | 394 586.00 | | 434 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 576.00 | 280 334.00 | | 212 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 409.00 | 42 653.00 | | 112 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 865.00 | 189 148.00 | | 172 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 098.00 | 170 444.00 | | 131 098.00 |
EA Autres dettes | 14 322.00 | 1 133.00 | | 14 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 270.00 | 683 712.00 | | 643 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 399.00 | 1 095 416.00 | | 1 094 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 105.00 | 552 676.00 | | 481 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 907.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 768.00 | | 119 504.00 | 732 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 35 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 952.00 | 713 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 269 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 452.00 | 408 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 179.00 | | 14 850.00 | 258 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 141.00 | | 104 410.00 | 436 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 447.00 | | 244.00 | 38 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 727.00 | 56 109.00 | 24 823.00 | 271 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 523.00 | 56 109.00 | 24 823.00 | 261 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 865.00 | 172 865.00 | | 172 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 098.00 | 131 098.00 | | 131 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 556.00 | 69 556.00 | | 69 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
UX Autres créances clients | 126 975.00 | 126 975.00 | | 126 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 576.00 | 50 411.00 | 162 165.00 | 212 576.00 |
VI Groupe et associés | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 544.00 | | | 65 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 769.00 | 144 578.00 | 35 191.00 | 179 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 270.00 | 481 105.00 | 162 165.00 | 643 270.00 |