| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 779.00 | 32 306.00 | 58 473.00 | 90 779.00 |
AH Fonds commercial | 198 975.00 | | 198 975.00 | 198 975.00 |
AN Terrains | 11 115.00 | 5 550.00 | 5 565.00 | 11 115.00 |
AP Constructions | 193 065.00 | 116 084.00 | 76 981.00 | 193 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 857.00 | 33 612.00 | 1 246.00 | 34 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 733.00 | 249 015.00 | 38 718.00 | 287 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 617.00 | 436 566.00 | 406 051.00 | 842 617.00 |
BT Marchandises | 285 268.00 | | 285 268.00 | 285 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 819.00 | 21 947.00 | 116 872.00 | 138 819.00 |
BZ Autres créances | 168 572.00 | | 168 572.00 | 168 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 579.00 | | 63 579.00 | 63 579.00 |
CF Disponibilités | 531 761.00 | | 531 761.00 | 531 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 751.00 | 21 947.00 | 1 169 804.00 | 1 191 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 368.00 | 458 513.00 | 1 575 855.00 | 2 034 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 56 021.00 | 78 011.00 | | 56 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 128.00 | 28 010.00 | | 111 128.00 |
DL TOTAL (I) | 473 149.00 | 412 021.00 | | 473 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 734.00 | 70 875.00 | | 117 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 734.00 | 70 875.00 | | 117 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 284.00 | 237 510.00 | | 175 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 366.00 | 154 180.00 | | 223 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 520.00 | 172 646.00 | | 196 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 435.00 | 303 023.00 | | 373 435.00 |
EA Autres dettes | 16 368.00 | 14 585.00 | | 16 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 972.00 | 881 945.00 | | 984 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 855.00 | 1 364 841.00 | | 1 575 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 560.00 | 766 060.00 | | 872 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 852.00 | | 38 765.00 | 803 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 029.00 | | 1 725.00 | 288 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 816.00 | | 36 955.00 | 489 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 007.00 | | 85.00 | 26 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 456.00 | 76 110.00 | | 360 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 254.00 | 11 052.00 | | 21 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 202.00 | 65 058.00 | | 339 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 898.00 | 95 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 520.00 | 196 520.00 | | 196 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 435.00 | 373 435.00 | | 373 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 479.00 | 162 479.00 | | 162 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
UX Autres créances clients | 138 819.00 | 138 819.00 | | 138 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 284.00 | 62 872.00 | 112 411.00 | 175 284.00 |
VI Groupe et associés | 77 254.00 | 77 254.00 | | 77 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 572.00 | 168 572.00 | | 168 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 234.00 | 311 142.00 | 26 092.00 | 337 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 972.00 | 872 560.00 | 112 411.00 | 984 972.00 |