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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 300.00 | | 281 300.00 | 281 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 066.00 | 17 182.00 | 10 884.00 | 28 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 416.00 | 17 182.00 | 294 234.00 | 311 416.00 |
BT Marchandises | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BZ Autres créances | 107 876.00 | | 107 876.00 | 107 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 887.00 | | 137 887.00 | 137 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 303.00 | 17 182.00 | 432 120.00 | 449 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 952.00 | 256 961.00 | | 316 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 828.00 | 59 992.00 | | 2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 319 780.00 | 316 952.00 | | 319 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 460.00 | 39 574.00 | | 31 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 414.00 | 67 835.00 | | 50 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 2 666.00 | | 40.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 1 192.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 340.00 | 111 267.00 | | 112 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 120.00 | 428 220.00 | | 432 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 962.00 | | 63 962.00 | 63 962.00 |
FG Production vendue services | 110 372.00 | | 110 372.00 | 110 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 334.00 | | 174 334.00 | 174 334.00 |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 586.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 727.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 984.00 | 36 922.00 | | 48 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 984.00 | 36 922.00 | | 48 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 984.00 | -6 195.00 | | -48 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 643.00 | 206 422.00 | | 174 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 815.00 | 146 430.00 | | 171 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 828.00 | 59 992.00 | | 2 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 466.00 | | 12 950.00 | 298 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 300.00 | | | 281 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 166.00 | | 12 900.00 | 15 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 50.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 597.00 | 2 586.00 | | 14 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 597.00 | 2 586.00 | | 14 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 133.00 | 1 760.00 | 7 424.00 | 12 133.00 |
VI Groupe et associés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
VP Divers | 4.00 | | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 457.00 | | | 107 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 701.00 | 127 701.00 | 2 000.00 | 129 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 340.00 | 101 967.00 | 7 424.00 | 112 340.00 |