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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 300.00 | | 281 300.00 | 281 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 220.00 | 16 770.00 | 14 450.00 | 31 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 570.00 | 16 770.00 | 297 800.00 | 314 570.00 |
BT Marchandises | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
BZ Autres créances | 149 522.00 | | 149 522.00 | 149 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CF Disponibilités | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 588.00 | | 201 588.00 | 201 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 158.00 | 16 770.00 | 499 388.00 | 516 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 952.00 | 316 952.00 | | 316 952.00 |
DH Report à nouveau | 51 273.00 | 11 021.00 | | 51 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 138.00 | 40 252.00 | | 33 138.00 |
DL TOTAL (I) | 401 364.00 | 368 226.00 | | 401 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 067.00 | 18 984.00 | | 17 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 023.00 | 26 485.00 | | 21 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 860.00 | 34 342.00 | | 52 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 488.00 | 9 104.00 | | 6 488.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 986.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 024.00 | 89 901.00 | | 98 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 388.00 | 458 127.00 | | 499 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 396.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 837.00 | | 97 837.00 | 97 837.00 |
FG Production vendue services | 123 688.00 | | 123 688.00 | 123 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 525.00 | | 221 525.00 | 221 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 152.00 | 6 783.00 | | 11 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 788.00 | 6 783.00 | | 12 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 688.00 | -6 783.00 | | -3 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | 8 771.00 | | 9 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 022.00 | 186 509.00 | | 234 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 884.00 | 146 257.00 | | 200 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 138.00 | 40 252.00 | | 33 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 416.00 | | 20 316.00 | 311 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 162.00 | 314 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 162.00 | 31 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 300.00 | | | 281 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 066.00 | | 20 316.00 | 28 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 031.00 | 6 265.00 | 15 526.00 | 26 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 031.00 | 6 265.00 | 15 526.00 | 26 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 067.00 | 3 249.00 | 13 527.00 | 17 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 660.00 | 146 660.00 | | 146 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 416.00 | 166 416.00 | 2 000.00 | 168 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 024.00 | 84 206.00 | 13 527.00 | 98 024.00 |