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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 300.00 | | 281 300.00 | 281 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 066.00 | 26 031.00 | 2 035.00 | 28 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 416.00 | 26 031.00 | 285 385.00 | 311 416.00 |
BT Marchandises | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
BZ Autres créances | 143 143.00 | | 143 143.00 | 143 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 741.00 | | 172 741.00 | 172 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 157.00 | 26 031.00 | 458 127.00 | 484 157.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 952.00 | 316 952.00 | | 316 952.00 |
DH Report à nouveau | 11 021.00 | 2 828.00 | | 11 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 252.00 | 8 193.00 | | 40 252.00 |
DL TOTAL (I) | 368 226.00 | 327 974.00 | | 368 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 984.00 | 11 417.00 | | 18 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 485.00 | 28 943.00 | | 26 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 342.00 | 49 165.00 | | 34 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 104.00 | 1 662.00 | | 9 104.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 1 174.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 901.00 | 92 362.00 | | 89 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 127.00 | 420 336.00 | | 458 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 396.00 | 1 029.00 | | 10 396.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 325.00 | | 71 325.00 | 71 325.00 |
FG Production vendue services | 115 126.00 | | 115 126.00 | 115 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 452.00 | | 186 452.00 | 186 452.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 36 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 392.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 806.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 783.00 | 50 995.00 | | 6 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 783.00 | 50 995.00 | | 6 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 783.00 | -50 995.00 | | -6 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 771.00 | 1 420.00 | | 8 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 509.00 | 197 316.00 | | 186 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 257.00 | 189 122.00 | | 146 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 252.00 | 8 193.00 | | 40 252.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 416.00 | | | 311 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 300.00 | | | 281 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 638.00 | 4 392.00 | | 21 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 638.00 | 4 392.00 | | 21 638.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 375.00 | 15 636.00 | 6 739.00 | 22 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VI Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 202.00 | 141 202.00 | | 141 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 576.00 | 161 576.00 | 2 000.00 | 163 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 901.00 | 83 162.00 | 6 739.00 | 89 901.00 |