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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 300.00 | | 281 300.00 | 281 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 528.00 | 295.00 | 3 232.00 | 3 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 282.00 | 27 820.00 | 50 463.00 | 78 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 161.00 | 28 115.00 | 337 046.00 | 365 161.00 |
BT Marchandises | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BZ Autres créances | 139 364.00 | | 139 364.00 | 139 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 366.00 | | 173 366.00 | 173 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 527.00 | 28 115.00 | 510 412.00 | 538 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 952.00 | 316 952.00 | | 316 952.00 |
DH Report à nouveau | 84 412.00 | 51 273.00 | | 84 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 448.00 | 33 138.00 | | -23 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 380 166.00 | 401 364.00 | | 380 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 557.00 | 17 067.00 | | 69 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 270.00 | 21 023.00 | | 22 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 248.00 | 52 860.00 | | 34 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 215.00 | 6 488.00 | | 3 215.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 586.00 | | 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 245.00 | 98 024.00 | | 130 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 412.00 | 499 388.00 | | 510 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 067.00 | | 125 067.00 | 125 067.00 |
FG Production vendue services | 131 917.00 | | 131 917.00 | 131 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 983.00 | | 256 983.00 | 256 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 345.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | 9 100.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 9 100.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 237.00 | 11 152.00 | | 55 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 237.00 | 12 788.00 | | 55 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 932.00 | -3 688.00 | | -54 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 9 997.00 | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 691.00 | 234 022.00 | | 257 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 139.00 | 200 884.00 | | 281 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 448.00 | 33 138.00 | | -23 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 570.00 | 50 591.00 | | 314 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 161.00 | | | 365 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 300.00 | | | 281 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 300.00 | | | 281 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 220.00 | 50 590.00 | | 31 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 770.00 | 11 345.00 | | 16 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 770.00 | 11 345.00 | | 16 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VB T. V. A. | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 557.00 | 20 451.00 | 39 734.00 | 69 557.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 787.00 | 121 787.00 | | 121 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 477.00 | 151 477.00 | 2 000.00 | 153 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 245.00 | 81 139.00 | 39 734.00 | 130 245.00 |