| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 406 489.00 | 73 965.00 | 332 525.00 | 406 489.00 |
040 Immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 790.00 | 73 965.00 | 387 825.00 | 461 790.00 |
060 Stock marchandises | 186 320.00 | | 186 320.00 | 186 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
072 Créances – Autres | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
084 Disponibilités | 70 842.00 | | 70 842.00 | 70 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 343.00 | | 365 343.00 | 365 343.00 |
110 Total général Actif | 827 133.00 | 73 965.00 | 753 168.00 | 827 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 506.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 473 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 700 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 310 635.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 614 954.00 | | | 1 614 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 413.00 | | | 128 413.00 |
224 Production immobilisée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 753 991.00 | | | 1 753 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 572 246.00 | | | 1 572 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 147.00 | | | -26 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
242 Autres charges externes. | 104 261.00 | | | 104 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
252 Charges sociales | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 742 799.00 | | | 1 742 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 541.00 | | | 541.00 |
294 Charges financières | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 536.00 | | | 536.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 272 370.00 | | | 272 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 509.00 | | | 162 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 304 635.00 | | | 304 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 282 941.00 | | | 282 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 290 038.00 | | | 290 038.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 940.00 | | | 940.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 940.00 | | | 940.00 |