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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 423.00 | 720.00 | 704.00 | 1 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 468 664.00 | 165 762.00 | 302 902.00 | 468 664.00 |
040 Immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 524 852.00 | 166 482.00 | 358 370.00 | 524 852.00 |
060 Stock marchandises | 241 250.00 | | 241 250.00 | 241 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
072 Créances – Autres | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
084 Disponibilités | 175 211.00 | | 175 211.00 | 175 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 479 104.00 | | 479 104.00 | 479 104.00 |
110 Total général Actif | 1 003 956.00 | 166 482.00 | 837 474.00 | 1 003 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 035.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 689 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 754 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 837 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 070 393.00 | | | 1 070 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 583.00 | | | 228 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 306 810.00 | | | 1 306 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 088 977.00 | | | 1 088 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 728.00 | | | -36 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 401.00 | | | 401.00 |
242 Autres charges externes. | 133 014.00 | | | 133 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
252 Charges sociales | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
262 Autres charges | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 289 785.00 | | | 1 289 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 833.00 | | | 833.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 095.00 | | | 502 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 236 923.00 | | | 236 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 212 894.00 | | | 212 894.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 625.00 | | | 625.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 625.00 | | | 625.00 |