| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 423.00 | 1 007.00 | 416.00 | 1 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 464 695.00 | 181 004.00 | 283 691.00 | 464 695.00 |
040 Immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 882.00 | 182 012.00 | 338 871.00 | 520 882.00 |
060 Stock marchandises | 278 886.00 | | 278 886.00 | 278 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
072 Créances – Autres | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
084 Disponibilités | 101 528.00 | | 101 528.00 | 101 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 213.00 | | 424 213.00 | 424 213.00 |
110 Total général Actif | 945 095.00 | 182 012.00 | 763 084.00 | 945 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 989.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 635 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 676 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 084.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 398 509.00 | | | 1 398 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 119.00 | | | 218 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
230 Autres produits | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 626 292.00 | | | 1 626 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 388 918.00 | | | 1 388 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 636.00 | | | -37 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
242 Autres charges externes. | 137 947.00 | | | 137 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 158.00 | | | 72 158.00 |
252 Charges sociales | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
256 Dotations aux provisions | 527.00 | | | 527.00 |
262 Autres charges | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 612 612.00 | | | 1 612 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
294 Charges financières | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 86 049.00 | | | 86 049.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 333 598.00 | | | 333 598.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 531 241.00 | | | 531 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 256 193.00 | | | 256 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 237 561.00 | | | 237 561.00 |