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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 187.00 | 403.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 423 967.00 | 108 610.00 | 315 356.00 | 423 967.00 |
040 Immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 321.00 | 108 797.00 | 370 524.00 | 479 321.00 |
060 Stock marchandises | 210 335.00 | | 210 335.00 | 210 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
072 Créances – Autres | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
084 Disponibilités | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 707.00 | | 278 707.00 | 278 707.00 |
110 Total général Actif | 758 029.00 | 108 797.00 | 649 231.00 | 758 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 033.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 468 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 581 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 946 822.00 | | | 1 946 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 123.00 | | | 178 123.00 |
230 Autres produits | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 131 842.00 | | | 2 131 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 865 579.00 | | | 1 865 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 015.00 | | | -24 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
242 Autres charges externes. | 124 393.00 | | | 124 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
252 Charges sociales | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
256 Dotations aux provisions | 990.00 | | | 990.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 108 866.00 | | | 2 108 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 536.00 | | | 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 866.00 | | | 866.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 790.00 | | | 461 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 536.00 | | | 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 376 585.00 | | | 376 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 337 889.00 | | | 337 889.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 990.00 | | | 990.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 990.00 | | | 990.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 515.00 | | | 1 515.00 |