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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 223.00 | 7 042.00 | 3 181.00 | 10 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 223.00 | 7 042.00 | 78 181.00 | 85 223.00 |
BT Marchandises | 264 682.00 | | 264 682.00 | 264 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 044.00 | 1 131.00 | 10 913.00 | 12 044.00 |
BZ Autres créances | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CF Disponibilités | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 075.00 | 1 131.00 | 300 944.00 | 302 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 298.00 | 8 173.00 | 379 125.00 | 387 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 798.00 | | | 93 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
DL TOTAL (I) | 112 131.00 | | | 112 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
EA Autres dettes | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 994.00 | | | 266 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 125.00 | | | 379 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 994.00 | | | 266 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 226.00 | | 577 226.00 | 577 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 226.00 | | 577 226.00 | 577 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 823.00 | | | 594 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 991.00 | | | 581 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 019.00 | | | 87 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796.00 | 85 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 10 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 402.00 | 1 436.00 | 1 796.00 | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 402.00 | 1 436.00 | 1 796.00 | 7 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 131.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 280.00 | 87 280.00 | | 87 280.00 |
UX Autres créances clients | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VP Divers | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 994.00 | 266 994.00 | | 266 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | | | 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
ST Autres comptes | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 334.00 | | | 93 334.00 |