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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 977.00 | 49 846.00 | 251 131.00 | 300 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 977.00 | 49 846.00 | 326 131.00 | 375 977.00 |
BT Marchandises | 781 109.00 | | 781 109.00 | 781 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 922.00 | 2 530.00 | 1 392.00 | 3 922.00 |
BZ Autres créances | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CF Disponibilités | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 475.00 | 2 530.00 | 802 944.00 | 805 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 452.00 | 52 377.00 | 1 129 075.00 | 1 181 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 348 476.00 | 241 109.00 | | 348 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 409.00 | 107 366.00 | | 34 409.00 |
DL TOTAL (I) | 388 384.00 | 353 975.00 | | 388 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 101.00 | 367 201.00 | | 417 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 601.00 | 218 972.00 | | 167 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 815.00 | 226 043.00 | | 75 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 978.00 | 36 914.00 | | 20 978.00 |
EA Autres dettes | 59 197.00 | 61 596.00 | | 59 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 691.00 | 910 725.00 | | 740 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 075.00 | 1 264 704.00 | | 1 129 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 284.00 | | 3 693.00 | 373 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 375 977.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 300 977.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 284.00 | | 3 693.00 | 298 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 204.00 | 36 643.00 | | 13 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 204.00 | 36 643.00 | | 13 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 619.00 | 2 530.00 | 1 619.00 | 1 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619.00 | 2 530.00 | 1 619.00 | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619.00 | 2 530.00 | 1 619.00 | 1 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 530.00 | 1 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 815.00 | 75 815.00 | | 75 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 197.00 | 59 197.00 | | 59 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 153.00 | 82 153.00 | | 82 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 947.00 | 26 177.00 | 269 706.00 | 334 947.00 |
VI Groupe et associés | 167 601.00 | 167 601.00 | | 167 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 035.00 | | | 187 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 691.00 | 431 921.00 | 269 706.00 | 740 691.00 |