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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 993.00 | 10 211.00 | 783.00 | 10 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 993.00 | 10 211.00 | 75 783.00 | 85 993.00 |
BT Marchandises | 373 060.00 | | 373 060.00 | 373 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792.00 | 826.00 | 966.00 | 1 792.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 376.00 | 826.00 | 380 550.00 | 381 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 369.00 | 11 036.00 | 456 333.00 | 467 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 486.00 | | | 156 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
DL TOTAL (I) | 246 609.00 | | | 246 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
EA Autres dettes | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 724.00 | | | 209 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 333.00 | | | 456 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 724.00 | | | 209 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 849.00 | | 760 849.00 | 760 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 849.00 | | 760 849.00 | 760 849.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -811.00 | | | -811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -811.00 | | | -811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 861.00 | | | 760 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 238.00 | | | 676 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 993.00 | | | 85 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 620.00 | 1 590.00 | | 8 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 620.00 | 1 590.00 | | 8 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 826.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
VI Groupe et associés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VW T.V.A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 724.00 | 209 724.00 | | 209 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
ST Autres comptes | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 950.00 | | | -3 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 592.00 | | | 91 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |