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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 035.00 | 87 719.00 | 214 317.00 | 302 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 035.00 | 87 719.00 | 289 317.00 | 377 035.00 |
BT Marchandises | 796 144.00 | | 796 144.00 | 796 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768.00 | 2 431.00 | 1 337.00 | 3 768.00 |
BZ Autres créances | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
CF Disponibilités | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 778.00 | 2 431.00 | 875 347.00 | 877 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 300.00 | 90 150.00 | 1 165 150.00 | 1 255 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 382 884.00 | 348 476.00 | | 382 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 229.00 | 34 409.00 | | 26 229.00 |
DL TOTAL (I) | 414 613.00 | 388 384.00 | | 414 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 138.00 | 417 101.00 | | 363 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 950.00 | 167 601.00 | | 113 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 195.00 | 75 815.00 | | 186 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 742.00 | 20 978.00 | | 10 742.00 |
EA Autres dettes | 54 067.00 | 59 197.00 | | 54 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 093.00 | 740 691.00 | | 728 093.00 |
ED (V) | 81.00 | | | 81.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 150.00 | 1 129 075.00 | | 1 165 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 977.00 | | 1 058.00 | 375 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 977.00 | | 1 058.00 | 300 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 846.00 | 37 872.00 | | 49 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 846.00 | 37 872.00 | | 49 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 363.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 530.00 | 2 431.00 | 2 530.00 | 2 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 530.00 | 2 431.00 | 2 530.00 | 2 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530.00 | 24 795.00 | 2 530.00 | 2 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 431.00 | 2 530.00 | |
UG ‐ Financières | | 486.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 195.00 | 186 195.00 | | 186 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 511.00 | 42 559.00 | 298 974.00 | 359 511.00 |
VI Groupe et associés | 113 950.00 | 113 950.00 | | 113 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 093.00 | 411 141.00 | 298 974.00 | 728 093.00 |