| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 729.00 | 30 646.00 | 72 083.00 | 102 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 526.00 | 226 292.00 | 234.00 | 226 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 316.00 | 60 910.00 | 44 406.00 | 105 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 621.00 | 317 848.00 | 116 774.00 | 434 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BT Marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BZ Autres créances | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CF Disponibilités | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 070.00 | 317 848.00 | 155 223.00 | 473 070.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
DL TOTAL (I) | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 586.00 | | | 96 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 223.00 | | | 155 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 843.00 | | | 92 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
FD Production vendue biens | 283 771.00 | | 283 771.00 | 283 771.00 |
FG Production vendue services | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 971.00 | | 291 971.00 | 291 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 898.00 | | | 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 979.00 | | | 297 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 713.00 | | | 257 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 621.00 | | | 434 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 570.00 | | | 434 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 219.00 | 17 629.00 | | 300 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 219.00 | 17 629.00 | | 300 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 894.00 | 44 150.00 | 3 743.00 | 47 894.00 |
VI Groupe et associés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 586.00 | 92 843.00 | 3 743.00 | 96 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
ST Autres comptes | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 645.00 | | | 64 645.00 |