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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 729.00 | 35 782.00 | 66 946.00 | 102 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 526.00 | 226 526.00 | | 226 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 006.00 | 71 796.00 | 35 210.00 | 107 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 302.00 | 334 104.00 | 102 198.00 | 436 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BT Marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CF Disponibilités | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 968.00 | 334 104.00 | 144 864.00 | 478 968.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
DL TOTAL (I) | 91 159.00 | | | 91 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 864.00 | | | 144 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
FD Production vendue biens | 268 327.00 | | 268 327.00 | 268 327.00 |
FG Production vendue services | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 701.00 | | 278 701.00 | 278 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 169.00 | | | 282 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 647.00 | | | 249 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 621.00 | | 1 690.00 | 434 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 436 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 570.00 | | 1 690.00 | 434 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 848.00 | 16 257.00 | | 317 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 848.00 | 16 257.00 | | 317 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VI Groupe et associés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
ST Autres comptes | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 590.00 | | | 64 590.00 |