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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 729.00 | 56 328.00 | 46 401.00 | 102 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 320.00 | 231 914.00 | 6 406.00 | 238 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 072.00 | 111 000.00 | 24 072.00 | 135 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 170.00 | 399 241.00 | 76 929.00 | 476 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BT Marchandises | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CF Disponibilités | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 518.00 | | 66 518.00 | 66 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 688.00 | 399 241.00 | 143 447.00 | 542 688.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 301.00 | | | 109 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 701.00 | | | -20 701.00 |
DL TOTAL (I) | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 447.00 | | | 143 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 792.00 | | 303 792.00 | 303 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 792.00 | | 303 792.00 | 303 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 553.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 655.00 | | | 314 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 356.00 | | | 335 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 701.00 | | | -20 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 888.00 | | 24 282.00 | 451 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 838.00 | | 24 282.00 | 451 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 688.00 | 12 553.00 | | 386 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 688.00 | 12 553.00 | | 386 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | | | 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
ST Autres comptes | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 325.00 | | | 76 325.00 |