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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 729.00 | 40 919.00 | 61 810.00 | 102 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 511.00 | 227 241.00 | 10 270.00 | 237 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 989.00 | 82 902.00 | 25 087.00 | 107 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 278.00 | 351 062.00 | 97 216.00 | 448 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BT Marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BZ Autres créances | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CF Disponibilités | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 968.00 | | 70 968.00 | 70 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 246.00 | 351 062.00 | 168 184.00 | 519 246.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 659.00 | | | 85 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
DL TOTAL (I) | 98 164.00 | | | 98 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 184.00 | | | 168 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291 191.00 | | 291 191.00 | 291 191.00 |
FG Production vendue services | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 365.00 | | 291 365.00 | 291 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 958.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 467.00 | | | -15 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -906.00 | | | -906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 044.00 | | | 303 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 039.00 | | | 296 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 302.00 | | 11 976.00 | 436 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 260.00 | | 11 968.00 | 436 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 8.00 | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 104.00 | 16 958.00 | | 334 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 104.00 | 16 958.00 | | 334 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VI Groupe et associés | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
ST Autres comptes | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 827.00 | | | 86 827.00 |