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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 370.00 | 42 704.00 | 122 666.00 | 165 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 405.00 | 42 704.00 | 123 701.00 | 166 405.00 |
BT Marchandises | 214 653.00 | 11 800.00 | 202 853.00 | 214 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
BZ Autres créances | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CF Disponibilités | 195 055.00 | | 195 055.00 | 195 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 320.00 | 11 800.00 | 461 520.00 | 473 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 725.00 | 54 504.00 | 585 221.00 | 639 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 455.00 | -8 204.00 | | -4 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 284.00 | 3 749.00 | | 4 284.00 |
DL TOTAL (I) | 14 829.00 | 10 545.00 | | 14 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 688.00 | 113 639.00 | | 80 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 657.00 | 272 662.00 | | 363 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 778.00 | 6 274.00 | | 15 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 658.00 | 11 044.00 | | 23 658.00 |
EA Autres dettes | 86 612.00 | | | 86 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 392.00 | 403 619.00 | | 570 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 221.00 | 414 164.00 | | 585 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 132.00 | 323 817.00 | | 519 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 088.00 | | 575 088.00 | 575 088.00 |
FG Production vendue services | 145 849.00 | | 145 849.00 | 145 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 937.00 | | 720 937.00 | 720 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 800.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 012.00 | 13 018.00 | | 10 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | 13 083.00 | | 14 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 083.00 | 13 083.00 | | 14 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549.00 | 2 668.00 | | 2 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 091.00 | 10 088.00 | | 11 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 640.00 | 12 756.00 | | 13 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | 327.00 | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 172.00 | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 663.00 | 1 045 590.00 | | 762 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 379.00 | 1 041 841.00 | | 758 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 284.00 | 3 749.00 | | 4 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 315.00 | | 26 493.00 | 160 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 404.00 | 166 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 404.00 | 165 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 940.00 | | 25 833.00 | 159 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 660.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 693.00 | 28 324.00 | 9 313.00 | 23 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 693.00 | 28 324.00 | 9 313.00 | 23 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 200.00 | 11 800.00 | 16 200.00 | 16 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 200.00 | 11 800.00 | 16 200.00 | 16 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 200.00 | 11 800.00 | 16 200.00 | 16 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 800.00 | 16 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 610.00 | 29 350.00 | 51 260.00 | 80 610.00 |
VI Groupe et associés | 363 657.00 | 363 657.00 | | 363 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
VP Divers | 719.00 | | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 647.00 | 60 612.00 | 1 035.00 | 61 647.00 |
VW T.V.A. | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 392.00 | 519 132.00 | 51 260.00 | 570 392.00 |