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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 2 561.00 | 642.00 | 3 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 590.00 | 78 466.00 | 184 124.00 | 262 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 828.00 | 81 027.00 | 185 801.00 | 266 828.00 |
BT Marchandises | 118 059.00 | | 118 059.00 | 118 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 464.00 | | 121 464.00 | 121 464.00 |
BZ Autres créances | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 442.00 | | 443 442.00 | 443 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 270.00 | 81 027.00 | 629 243.00 | 710 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DG Autres réserves | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
DH Report à nouveau | -10 877.00 | | | -10 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 879.00 | -10 877.00 | | -54 879.00 |
DL TOTAL (I) | 91 727.00 | 146 606.00 | | 91 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 805.00 | 71 976.00 | | 318 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 750.00 | 207 652.00 | | 141 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 941.00 | 56 842.00 | | 41 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 755.00 | 14 368.00 | | 34 755.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 516.00 | 384 318.00 | | 537 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 243.00 | 530 924.00 | | 629 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 654.00 | 344 755.00 | | 286 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 18.00 | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 504.00 | | 166 907.00 | 193 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 583.00 | 266 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 583.00 | 262 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 267.00 | | 166 907.00 | 189 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 583.00 | 55 194.00 | 61 750.00 | 87 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 1 607.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 629.00 | 53 587.00 | 61 750.00 | 86 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 121 464.00 | 121 464.00 | | 121 464.00 |
VB T. V. A. | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 619.00 | 9 623.00 | 131 996.00 | 141 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 187.00 | 58 321.00 | 118 866.00 | 177 187.00 |
VI Groupe et associés | 131 810.00 | 131 810.00 | | 131 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 900.00 | | | 293 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VP Divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 391.00 | 146 356.00 | 1 035.00 | 147 391.00 |
VW T.V.A. | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 516.00 | 286 654.00 | 250 862.00 | 537 516.00 |