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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 10.00 | 2 668.00 | 2 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 600.00 | 55 925.00 | 145 675.00 | 201 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 312.00 | 55 935.00 | 149 377.00 | 205 312.00 |
BT Marchandises | 260 615.00 | 15 995.00 | 244 620.00 | 260 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 994.00 | | 45 994.00 | 45 994.00 |
BZ Autres créances | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
CF Disponibilités | 109 546.00 | | 109 546.00 | 109 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 409.00 | 15 995.00 | 447 414.00 | 463 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 721.00 | 71 930.00 | 596 791.00 | 668 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -171.00 | -4 455.00 | | -171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 153.00 | 4 284.00 | | 7 153.00 |
DL TOTAL (I) | 21 983.00 | 14 829.00 | | 21 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 922.00 | 80 688.00 | | 105 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 435.00 | 363 657.00 | | 372 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 082.00 | 15 778.00 | | 33 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 370.00 | 23 658.00 | | 63 370.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 86 612.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 809.00 | 570 392.00 | | 574 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 791.00 | 585 221.00 | | 596 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 851.00 | 519 132.00 | | 502 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 848.00 | | 887 848.00 | 887 848.00 |
FG Production vendue services | 168 915.00 | | 168 915.00 | 168 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 764.00 | | 1 056 764.00 | 1 056 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 733.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 995.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 933.00 | 10 012.00 | | 1 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 800.00 | 14 083.00 | | 30 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 800.00 | 14 083.00 | | 30 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 474.00 | 2 549.00 | | 3 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 207.00 | 11 091.00 | | 28 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 681.00 | 13 640.00 | | 31 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | 443.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 875.00 | | 3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 047.00 | 762 663.00 | | 1 102 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 894.00 | 758 379.00 | | 1 094 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 153.00 | 4 284.00 | | 7 153.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 405.00 | | 83 318.00 | 166 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 411.00 | 205 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 411.00 | 201 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 370.00 | | 80 641.00 | 165 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 704.00 | 29 768.00 | 16 547.00 | 42 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 704.00 | 29 768.00 | 16 547.00 | 42 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 800.00 | 15 995.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 800.00 | 15 995.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 800.00 | 15 995.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 995.00 | 11 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
VB T. V. A. | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 800.00 | 8 867.00 | 24 933.00 | 33 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 122.00 | 25 097.00 | 47 025.00 | 72 122.00 |
VI Groupe et associés | 372 435.00 | 372 435.00 | | 372 435.00 |
VP Divers | 446.00 | | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 283.00 | 93 248.00 | 1 035.00 | 94 283.00 |
VW T.V.A. | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 809.00 | 502 851.00 | 71 958.00 | 574 809.00 |