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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 3 168.00 | 35.00 | 3 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 736.00 | 70 765.00 | 138 971.00 | 209 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 974.00 | 73 932.00 | 140 041.00 | 213 974.00 |
BT Marchandises | 135 671.00 | 5 500.00 | 130 171.00 | 135 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
BZ Autres créances | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 227 519.00 | | 227 519.00 | 227 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 094.00 | 5 500.00 | 461 594.00 | 467 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 068.00 | 79 432.00 | 601 635.00 | 681 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DG Autres réserves | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
DH Report à nouveau | -65 756.00 | -10 877.00 | | -65 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 306.00 | -54 879.00 | | 10 306.00 |
DL TOTAL (I) | 102 032.00 | 91 727.00 | | 102 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 219.00 | 318 805.00 | | 245 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 225.00 | 141 750.00 | | 167 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 611.00 | 41 941.00 | | 44 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 865.00 | 34 755.00 | | 30 865.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 265.00 | | 1 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 603.00 | 537 516.00 | | 499 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 635.00 | 629 243.00 | | 601 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 623.00 | 286 654.00 | | 293 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 544.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 828.00 | | 4 582.00 | 266 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 436.00 | 213 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 436.00 | 209 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 590.00 | | 4 582.00 | 262 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 027.00 | 33 636.00 | 40 731.00 | 81 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | 607.00 | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 466.00 | 33 030.00 | 40 731.00 | 78 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 219.00 | 39 239.00 | 80 980.00 | 120 219.00 |
VI Groupe et associés | 157 285.00 | 157 285.00 | | 157 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 043.00 | | | 73 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 940.00 | 102 905.00 | 1 035.00 | 103 940.00 |
VW T.V.A. | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 703.00 | 286 723.00 | 205 980.00 | 492 703.00 |