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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 380.00 | 27 272.00 | 4 108.00 | 31 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 893.00 | 18 460.00 | 433.00 | 18 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 527.00 | 49 926.00 | 6 601.00 | 56 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 950.00 | 417.00 | 34 533.00 | 34 950.00 |
BZ Autres créances | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CF Disponibilités | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 466.00 | 417.00 | 74 050.00 | 74 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 994.00 | 50 343.00 | 80 651.00 | 130 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 505.00 | 25 842.00 | | 18 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 892.00 | 163.00 | | -3 892.00 |
DL TOTAL (I) | 36 612.00 | 48 005.00 | | 36 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 617.00 | 4 446.00 | | 3 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 716.00 | | 11 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 021.00 | 31 225.00 | | 26 021.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 1 265.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 039.00 | 50 007.00 | | 44 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 651.00 | 98 012.00 | | 80 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 039.00 | 50 007.00 | | 44 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 286 593.00 | | 286 593.00 | 286 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 593.00 | | 286 593.00 | 286 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 11 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 886.00 | 3 882.00 | | 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 031.00 | 12 203.00 | | 11 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 778.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 778.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -778.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 319.00 | 305 831.00 | | 288 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 212.00 | 305 668.00 | | 292 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 892.00 | 163.00 | | -3 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 384.00 | | 143.00 | 56 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 444.00 | | 143.00 | 20 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 981.00 | 4 945.00 | | 44 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 612.00 | 4 160.00 | | 25 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 369.00 | 785.00 | | 19 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
VW T.V.A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | 1 755.00 | | 1 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 080.00 | 3 033.00 | | 3 080.00 |
ST Autres comptes | 41 839.00 | 40 791.00 | | 41 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 530.00 | 13 091.00 | | 13 530.00 |
YT Sous‐traitance | 9 183.00 | 7 396.00 | | 9 183.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 602.00 | 1 614.00 | | 2 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 033.00 | 2 017.00 | | 2 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 009.00 | 3 772.00 | | 4 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 286.00 | 30 811.00 | | 30 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 506.00 | 27 960.00 | | 26 506.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 234.00 | 65 926.00 | | 70 234.00 |