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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 660.00 | 1 010.00 | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 093.00 | 18 948.00 | 144.00 | 19 093.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 517.00 | 21 302.00 | 4 214.00 | 25 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 012.00 | 369.00 | 29 642.00 | 30 012.00 |
BZ Autres créances | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 627.00 | 369.00 | 76 258.00 | 76 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 144.00 | 21 671.00 | 80 472.00 | 102 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 405.00 | 18 505.00 | | 16 405.00 |
DH Report à nouveau | -3 691.00 | -3 892.00 | | -3 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 208.00 | 201.00 | | 13 208.00 |
DL TOTAL (I) | 47 921.00 | 36 813.00 | | 47 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 1 450.00 | | 1 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498.00 | 1 152.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | 19 042.00 | | 15 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 563.00 | 16 547.00 | | 13 563.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 1 212.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 551.00 | 39 404.00 | | 32 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 472.00 | 76 218.00 | | 80 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 551.00 | 39 404.00 | | 32 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 286.00 | | 274 286.00 | 274 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 286.00 | | 274 286.00 | 274 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 13 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 573.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 825.00 | 12 140.00 | | 11 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 907.00 | 4 146.00 | | 2 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 907.00 | 4 146.00 | | 2 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 555.00 | 4 146.00 | | 1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 800.00 | 270 505.00 | | 278 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 593.00 | 270 305.00 | | 265 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 208.00 | 201.00 | | 13 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 527.00 | | 1 489.00 | 56 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 24 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 500.00 | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 880.00 | | 1 290.00 | 33 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 587.00 | | 199.00 | 20 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 410.00 | 2 392.00 | 33 500.00 | 52 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 940.00 | 2 220.00 | 33 500.00 | 31 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 470.00 | 172.00 | | 20 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 406.00 | 369.00 | 406.00 | 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406.00 | 369.00 | 406.00 | 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406.00 | 369.00 | 406.00 | 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369.00 | 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
VW T.V.A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 1 408.00 | | 1 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 133.00 | 2 990.00 | | 3 133.00 |
ST Autres comptes | 35 710.00 | 39 047.00 | | 35 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 041.00 | 13 388.00 | | 13 041.00 |
YT Sous‐traitance | 5 515.00 | 4 655.00 | | 5 515.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 428.00 | 5 525.00 | | 4 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | 1 940.00 | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 173.00 | 3 348.00 | | 3 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 598.00 | 29 998.00 | | 30 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 099.00 | 27 601.00 | | 26 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 828.00 | 65 605.00 | | 61 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |