| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 312.00 | 19 196.00 | 2 116.00 | 21 312.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 842.00 | 22 560.00 | 4 282.00 | 26 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BZ Autres créances | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CF Disponibilités | 79 407.00 | | 79 407.00 | 79 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 971.00 | | 97 971.00 | 97 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 813.00 | 22 560.00 | 102 253.00 | 124 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
DH Report à nouveau | 4 721.00 | 9 517.00 | | 4 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 409.00 | 23 776.00 | | 26 409.00 |
DL TOTAL (I) | 69 534.00 | 71 697.00 | | 69 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | 1 454.00 | | 2 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511.00 | 1 150.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 474.00 | 12 388.00 | | 10 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 488.00 | 17 337.00 | | 17 488.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | 2 309.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 719.00 | 34 637.00 | | 32 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 253.00 | 106 334.00 | | 102 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 719.00 | 34 637.00 | | 32 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 065.00 | | 256 065.00 | 256 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 065.00 | | 256 065.00 | 256 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 214.00 | 187.00 | | 1 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 1 183.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 293.00 | 1 183.00 | | 6 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 90.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 90.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 452.00 | 1 093.00 | | 5 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 2 920.00 | | 4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 205.00 | 227 361.00 | | 266 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 796.00 | 203 585.00 | | 239 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 409.00 | 23 776.00 | | 26 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 592.00 | | 2 449.00 | 24 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 26 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 23 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 787.00 | | 2 419.00 | 20 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | 30.00 | 2 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 412.00 | 324.00 | 176.00 | 22 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 742.00 | 324.00 | 176.00 | 20 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VW T.V.A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | 1 089.00 | | 1 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 942.00 | 2 838.00 | | 2 942.00 |
ST Autres comptes | 37 203.00 | 28 433.00 | | 37 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 576.00 | 13 123.00 | | 13 576.00 |
YT Sous‐traitance | 2 466.00 | 4 399.00 | | 2 466.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 364.00 | 6 456.00 | | 6 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | 1 769.00 | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 973.00 | 2 858.00 | | 2 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 869.00 | 32 920.00 | | 33 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 294.00 | 19 403.00 | | 22 294.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 552.00 | 55 249.00 | | 62 552.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |