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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 380.00 | 29 440.00 | 1 940.00 | 31 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 893.00 | 18 776.00 | 117.00 | 18 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 527.00 | 52 410.00 | 4 117.00 | 56 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 590.00 | 406.00 | 40 184.00 | 40 590.00 |
BZ Autres créances | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CF Disponibilités | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 507.00 | 406.00 | 72 101.00 | 72 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 034.00 | 52 817.00 | 76 218.00 | 129 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
DH Report à nouveau | -3 892.00 | | | -3 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201.00 | -3 892.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 36 813.00 | 36 612.00 | | 36 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 3 617.00 | | 1 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | 1 356.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 042.00 | 11 307.00 | | 19 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 547.00 | 26 021.00 | | 16 547.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 1 739.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 404.00 | 44 039.00 | | 39 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 218.00 | 80 651.00 | | 76 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 404.00 | 44 039.00 | | 39 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 478.00 | | 261 478.00 | 261 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 478.00 | | 261 478.00 | 261 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 12 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 573.00 | 886.00 | | 2 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 140.00 | 11 031.00 | | 12 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 146.00 | -436.00 | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 505.00 | 288 319.00 | | 270 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 305.00 | 292 212.00 | | 270 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201.00 | -3 892.00 | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 527.00 | | 1 000.00 | 56 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 56 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 1 000.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 926.00 | 2 484.00 | | 49 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 772.00 | 2 168.00 | | 29 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 154.00 | 316.00 | | 20 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | 406.00 | 417.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | 406.00 | 417.00 | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | 406.00 | 417.00 | 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
VW T.V.A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 1 976.00 | | 1 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 990.00 | 3 080.00 | | 2 990.00 |
ST Autres comptes | 39 047.00 | 41 839.00 | | 39 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 388.00 | 13 530.00 | | 13 388.00 |
YT Sous‐traitance | 4 655.00 | 9 183.00 | | 4 655.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 525.00 | 2 602.00 | | 5 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 940.00 | 2 033.00 | | 1 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 348.00 | 4 009.00 | | 3 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 998.00 | 30 286.00 | | 29 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 601.00 | 26 506.00 | | 27 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 605.00 | 70 234.00 | | 65 605.00 |