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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 741.00 | 1 678.00 | 71 063.00 | 72 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 217 716.00 | 4 528.00 | 213 188.00 | 217 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 886.00 | 4 981.00 | 207 905.00 | 212 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 378.00 | 6 810.00 | 257 568.00 | 264 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 294.00 | 17 997.00 | 750 297.00 | 768 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BZ Autres créances | 293 344.00 | | 293 344.00 | 293 344.00 |
CF Disponibilités | 617 380.00 | | 617 380.00 | 617 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 175.00 | | 963 175.00 | 963 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 405.00 | 17 997.00 | 1 746 408.00 | 1 764 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 572.00 | | | 572.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | 7 600.00 | | 77 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 372.00 | 17 527.00 | | -34 372.00 |
DL TOTAL (I) | 43 994.00 | 25 892.00 | | 43 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 541.00 | | | 774 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 176.00 | 121 650.00 | | 69 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 913.00 | 78 432.00 | | 592 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 645.00 | 45 508.00 | | 174 645.00 |
EA Autres dettes | 91 139.00 | 7 630.00 | | 91 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 414.00 | 253 220.00 | | 1 702 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 408.00 | 279 112.00 | | 1 746 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 284.00 | 253 220.00 | | 1 051 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 081.00 | | 767 091.00 | 39 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 378.00 | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 878.00 | 768 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 72 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 72 741.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | | 693 713.00 | 1 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 314.00 | | 636.00 | 30 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 523.00 | 18 952.00 | 7 478.00 | 6 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 394.00 | 3 762.00 | 7 478.00 | 5 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | 15 190.00 | | 1 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 913.00 | 592 913.00 | | 592 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 742.00 | 105 742.00 | | 105 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 139.00 | 91 139.00 | | 91 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 92 147.00 | | | 92 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774 541.00 | 123 411.00 | 579 428.00 | 774 541.00 |
VI Groupe et associés | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 332.00 | | | 806 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 738.00 | | | 173 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 297.00 | 310 297.00 | | 310 297.00 |
VW T.V.A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 414.00 | 1 051 284.00 | 579 428.00 | 1 702 414.00 |