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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 741.00 | 46 147.00 | 26 594.00 | 72 741.00 |
AN Terrains | 18 323.00 | 1 776.00 | 16 547.00 | 18 323.00 |
AP Constructions | 242 795.00 | 102 570.00 | 140 225.00 | 242 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 720.00 | 134 641.00 | 95 079.00 | 229 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 933.00 | 176 527.00 | 105 406.00 | 281 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 085.00 | 461 662.00 | 384 423.00 | 846 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 867.00 | | 100 867.00 | 100 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 133 512.00 | | 133 512.00 | 133 512.00 |
CF Disponibilités | 673 465.00 | | 673 465.00 | 673 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 146.00 | | 910 146.00 | 910 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 230.00 | 461 662.00 | 1 294 569.00 | 1 756 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 572.00 | | | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | 760.00 | | 7 760.00 |
DG Autres réserves | 53 019.00 | 52 987.00 | | 53 019.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 723.00 | 283 533.00 | | 182 723.00 |
DL TOTAL (I) | 321 102.00 | 414 879.00 | | 321 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 679.00 | 522 540.00 | | 399 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 182.00 | 32 141.00 | | 122 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 189.00 | 672 308.00 | | 294 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 367.00 | 148 825.00 | | 157 367.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 1 783.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 467.00 | 1 377 598.00 | | 973 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 569.00 | 1 792 477.00 | | 1 294 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 182.00 | | | 122 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 529 983.00 | | 3 529 983.00 | 3 529 983.00 |
FG Production vendue services | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 370.00 | | 3 541 370.00 | 3 541 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 849.00 | |
GE Autres charges | | | 320 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 112.00 | 81.00 | | 376 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 112.00 | 81.00 | | 376 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 072.00 | -81.00 | | -363 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 417.00 | 32 141.00 | | 119 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 624.00 | 2 813 193.00 | | 3 760 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 901.00 | 2 529 660.00 | | 3 577 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 723.00 | 283 533.00 | | 182 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 834.00 | | 24 250.00 | 821 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 521.00 | | 24 250.00 | 748 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 812.00 | 104 849.00 | | 356 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 135.00 | 6 012.00 | | 40 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 677.00 | 98 837.00 | | 316 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 189.00 | 294 189.00 | | 294 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 837.00 | 97 837.00 | | 97 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 91 432.00 | 91 432.00 | | 91 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 170.00 | 116 419.00 | 281 751.00 | 398 170.00 |
VI Groupe et associés | 122 182.00 | 122 182.00 | | 122 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 386.00 | 136 386.00 | | 136 386.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 467.00 | 691 716.00 | 281 751.00 | 973 467.00 |