| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 741.00 | 14 512.00 | 58 229.00 | 72 741.00 |
AP Constructions | 229 311.00 | 27 965.00 | 201 346.00 | 229 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 720.00 | 36 073.00 | 193 647.00 | 229 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 957.00 | 46 667.00 | 218 290.00 | 264 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 301.00 | 125 217.00 | 672 084.00 | 797 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 418 829.00 | | 418 829.00 | 418 829.00 |
CF Disponibilités | 88 488.00 | | 88 488.00 | 88 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 927.00 | | 556 927.00 | 556 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 696.00 | 125 217.00 | 1 245 479.00 | 1 370 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 572.00 | | | 572.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 366.00 | | | -34 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 118.00 | -34 372.00 | | 6 118.00 |
DL TOTAL (I) | 50 112.00 | 43 994.00 | | 50 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 224.00 | 774 541.00 | | 601 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 916.00 | 592 913.00 | | 421 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 460.00 | 174 645.00 | | 167 460.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | 91 139.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 367.00 | 1 702 414.00 | | 1 195 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 479.00 | 1 746 408.00 | | 1 245 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 849.00 | 1 051 284.00 | | 701 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 294.00 | | 29 008.00 | 768 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 980.00 | | 29 008.00 | 694 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 997.00 | 107 220.00 | | 17 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | 12 834.00 | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 319.00 | 94 386.00 | | 16 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 916.00 | 421 916.00 | | 421 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 935.00 | 95 935.00 | | 95 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
VC Groupe et associés | 268 157.00 | 268 157.00 | | 268 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 224.00 | 104 706.00 | 496 518.00 | 601 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 229.00 | | | 221 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 818.00 | 436 818.00 | | 436 818.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 367.00 | 701 849.00 | 496 518.00 | 1 198 367.00 |