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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 741.00 | 40 135.00 | 32 606.00 | 72 741.00 |
AN Terrains | 18 323.00 | 359.00 | 17 964.00 | 18 323.00 |
AP Constructions | 229 311.00 | 78 806.00 | 150 505.00 | 229 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 720.00 | 103 468.00 | 126 252.00 | 229 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 167.00 | 134 044.00 | 137 122.00 | 271 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 834.00 | 356 812.00 | 465 022.00 | 821 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 291.00 | | 73 291.00 | 73 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 821 434.00 | | 821 434.00 | 821 434.00 |
CF Disponibilités | 409 525.00 | | 409 525.00 | 409 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 455.00 | | 1 327 455.00 | 1 327 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 289.00 | 356 812.00 | 1 792 477.00 | 2 149 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -39 053.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 533.00 | 92 039.00 | | 283 533.00 |
DL TOTAL (I) | 414 879.00 | 131 346.00 | | 414 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 540.00 | 439 340.00 | | 522 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 308.00 | 548 430.00 | | 672 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 825.00 | 128 444.00 | | 148 825.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 516.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 598.00 | 1 116 730.00 | | 1 377 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 477.00 | 1 248 076.00 | | 1 792 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 428.00 | 803 297.00 | | 979 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FD Production vendue biens | 2 600 379.00 | | 2 600 379.00 | 2 600 379.00 |
FG Production vendue services | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 794.00 | | 2 606 794.00 | 2 606 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 828.00 | |
GE Autres charges | | | 226 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 13 989.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 13 989.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -13 989.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 193.00 | 3 443 862.00 | | 2 813 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 660.00 | 3 351 823.00 | | 2 529 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 533.00 | 92 039.00 | | 283 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 301.00 | | 24 533.00 | 797 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 988.00 | | 24 533.00 | 723 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 985.00 | 106 828.00 | | 249 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 423.00 | 10 712.00 | | 29 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 562.00 | 96 115.00 | | 220 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 308.00 | 672 308.00 | | 672 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 465.00 | 91 465.00 | | 91 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 115 816.00 | 115 816.00 | | 115 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 135.00 | 123 966.00 | 393 104.00 | 522 135.00 |
VI Groupe et associés | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 951.00 | | | 101 951.00 |
VP Divers | 127 660.00 | 127 660.00 | | 127 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 880.00 | 576 880.00 | | 576 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 846.00 | 841 274.00 | 572.00 | 841 846.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 598.00 | 979 428.00 | 393 104.00 | 1 377 598.00 |