| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775 336.00 | 51 958.00 | 723 378.00 | 775 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 091.00 | 3 957.00 | 3 134.00 | 7 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 855.00 | 65 326.00 | 774 528.00 | 839 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 054.00 | 63 382.00 | 25 672.00 | 89 054.00 |
BZ Autres créances | 352 329.00 | | 352 329.00 | 352 329.00 |
CF Disponibilités | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 734.00 | 63 382.00 | 425 353.00 | 488 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 589.00 | 128 708.00 | 1 199 881.00 | 1 328 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 054.00 | | | 75 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 928.00 | 9 412.00 | 37 516.00 | 46 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 051.00 | 447 051.00 | | 447 051.00 |
DH Report à nouveau | -338 156.00 | -108 070.00 | | -338 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 025.00 | -230 086.00 | | -363 025.00 |
DL TOTAL (I) | -253 959.00 | 109 065.00 | | -253 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 116.00 | 106 364.00 | | 143 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 547.00 | 175 201.00 | | 762 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 200.00 | 43 093.00 | | 129 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 353.00 | 145 845.00 | | 399 353.00 |
EA Autres dettes | 19 625.00 | 1 533.00 | | 19 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 840.00 | 472 036.00 | | 1 453 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 881.00 | 581 101.00 | | 1 199 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 840.00 | 472 036.00 | | 1 453 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 298.00 | 65 500.00 | 189 798.00 | 124 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 298.00 | 65 500.00 | 189 798.00 | 124 298.00 |
FN Production immobilisée | | | 546 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 888.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 181.00 | 55 000.00 | | 29 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 181.00 | 55 000.00 | | 29 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 181.00 | 162 986.00 | | -29 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312 301.00 | -128 767.00 | | -312 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 957.00 | 361 822.00 | | 746 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 981.00 | 591 908.00 | | 1 109 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 025.00 | -230 086.00 | | -363 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 628.00 | | 555 227.00 | 284 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 189.00 | | 546 146.00 | 229 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489.00 | | 3 602.00 | 3 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 479.00 | 5 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 452.00 | 56 874.00 | | 8 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26.00 | 9 386.00 | | 26.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | 45 478.00 | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946.00 | 2 011.00 | | 1 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 493.00 | 55 888.00 | | 7 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 493.00 | 55 888.00 | | 7 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 493.00 | 55 888.00 | | 7 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 558.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 695.00 | 161 695.00 | | 161 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 086.00 | 218 086.00 | | 218 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 5 100.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 054.00 | | | 75 054.00 |
VB T. V. A. | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 116.00 | 143 116.00 | | 143 116.00 |
VI Groupe et associés | 762 547.00 | 762 547.00 | | 762 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 574.00 | | | 323 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 389.00 | 384 936.00 | 80 454.00 | 465 389.00 |
VW T.V.A. | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 840.00 | 1 453 840.00 | | 1 453 840.00 |