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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030 026.00 | 206 324.00 | 823 702.00 | 1 030 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 650.00 | | 373 650.00 | 373 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 595.00 | 6 969.00 | 8 627.00 | 15 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 099.00 | 232 090.00 | 1 241 009.00 | 1 473 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 454.00 | 63 382.00 | 20 072.00 | 83 454.00 |
BZ Autres créances | 199 811.00 | | 199 811.00 | 199 811.00 |
CF Disponibilités | 99 039.00 | | 99 039.00 | 99 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 027.00 | 63 382.00 | 346 645.00 | 410 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 126.00 | 295 472.00 | 1 587 654.00 | 1 883 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 928.00 | 18 797.00 | 28 131.00 | 46 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 051.00 | 447 051.00 | | 447 051.00 |
DH Report à nouveau | -701 181.00 | -338 156.00 | | -701 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 458.00 | -363 025.00 | | -299 458.00 |
DL TOTAL (I) | -553 417.00 | -253 959.00 | | -553 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 389.00 | 143 116.00 | | 65 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 185.00 | 762 547.00 | | 1 365 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 267.00 | 129 200.00 | | 411 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 658.00 | 399 353.00 | | 219 658.00 |
EA Autres dettes | 9 572.00 | 19 625.00 | | 9 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 071.00 | 1 453 840.00 | | 2 141 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 654.00 | 1 199 881.00 | | 1 587 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 769.00 | 1 453 840.00 | | 2 095 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 365 155.00 | | | 1 365 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 254 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 471.00 | 29 181.00 | | -6 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 471.00 | 29 181.00 | | -6 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 471.00 | -29 181.00 | | 6 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 846.00 | -312 301.00 | | -119 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 084.00 | 746 957.00 | | 454 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 542.00 | 1 109 981.00 | | 753 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 458.00 | -363 025.00 | | -299 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 855.00 | | 638 344.00 | 839 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 1 473 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 336.00 | | 628 340.00 | 775 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 091.00 | | 8 504.00 | 7 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 1 500.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 326.00 | 166 764.00 | | 65 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 412.00 | 9 386.00 | | 9 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 958.00 | 154 366.00 | | 51 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | 3 012.00 | | 3 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 267.00 | 411 267.00 | | 411 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 110.00 | 71 110.00 | | 71 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 620.00 | 112 620.00 | | 112 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 054.00 | | 75 054.00 | 75 054.00 |
VB T. V. A. | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
VC Groupe et associés | 123 839.00 | 123 839.00 | | 123 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 302.00 | 20 000.00 | 45 302.00 | 65 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 365 185.00 | 1 365 185.00 | | 1 365 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 429.00 | | | 82 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 444.00 | 209 490.00 | 81 954.00 | 291 444.00 |
VW T.V.A. | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 071.00 | 2 095 769.00 | 45 302.00 | 2 141 071.00 |