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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575 129.00 | 797 272.00 | 777 856.00 | 1 575 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 373.00 | 13 362.00 | 4 011.00 | 17 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 930.00 | 848 203.00 | 792 727.00 | 1 640 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 948.00 | 63 382.00 | 30 566.00 | 93 948.00 |
BZ Autres créances | 324 074.00 | | 324 071.00 | 324 074.00 |
CF Disponibilités | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 307.00 | 63 382.00 | 398 925.00 | 462 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 237.00 | 911 584.00 | 1 191 652.00 | 2 103 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 054.00 | | | 75 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 928.00 | 37 568.00 | 9 360.00 | 46 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 051.00 | 447 051.00 | | 447 051.00 |
DH Report à nouveau | -1 821 221.00 | -1 000 638.00 | | -1 821 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 833.00 | -820 582.00 | | -752 833.00 |
DL TOTAL (I) | -2 126 832.00 | -1 374 000.00 | | -2 126 832.00 |
DP Provisions pour risques | 369 982.00 | 233 000.00 | | 369 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 982.00 | 233 000.00 | | 369 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 30 053.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136 973.00 | 1 806 687.00 | | 2 136 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 300.00 | 580 876.00 | | 619 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 501.00 | 223 184.00 | | 162 501.00 |
EA Autres dettes | 9 729.00 | 9 000.00 | | 9 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 503.00 | 2 649 801.00 | | 2 948 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 652.00 | 1 508 802.00 | | 1 191 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 982.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -752 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -4 609.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -84 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 987.00 | 363 858.00 | | 26 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 820.00 | 1 184 441.00 | | 779 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -752 833.00 | -820 582.00 | | -752 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 930.00 | | 6 791.00 | 1 640 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 791.00 | 1 640 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 791.00 | 17 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 129.00 | | | 1 575 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 373.00 | | 6 791.00 | 17 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 156.00 | 325 046.00 | | 523 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 183.00 | 9 386.00 | | 28 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 653.00 | 312 619.00 | | 484 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 320.00 | 3 041.00 | | 10 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 000.00 | 136 982.00 | | 233 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 382.00 | 136 982.00 | | 296 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 300.00 | 619 300.00 | | 619 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 961.00 | 90 961.00 | | 90 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 054.00 | | 75 054.00 | 75 054.00 |
VB T. V. A. | 100 253.00 | 100 253.00 | | 100 253.00 |
VC Groupe et associés | 208 022.00 | 208 022.00 | | 208 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 136 973.00 | 2 136 973.00 | | 2 136 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 065.00 | 343 511.00 | 76 554.00 | 420 065.00 |
VW T.V.A. | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 503.00 | 2 938 503.00 | 10 000.00 | 2 948 503.00 |