| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575 129.00 | 484 653.00 | 1 090 476.00 | 1 575 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 373.00 | 10 320.00 | 7 053.00 | 17 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 930.00 | 523 156.00 | 1 117 774.00 | 1 640 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 854.00 | 63 382.00 | 16 472.00 | 79 854.00 |
BZ Autres créances | 326 788.00 | | 326 788.00 | 326 788.00 |
CF Disponibilités | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 410.00 | 63 382.00 | 391 028.00 | 454 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 340.00 | 586 538.00 | 1 508 802.00 | 2 095 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 054.00 | | | 75 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 928.00 | 28 183.00 | 18 745.00 | 46 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 051.00 | 447 051.00 | | 447 051.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 638.00 | -701 181.00 | | -1 000 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 582.00 | -299 458.00 | | -820 582.00 |
DL TOTAL (I) | -1 374 000.00 | -553 417.00 | | -1 374 000.00 |
DP Provisions pour risques | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 053.00 | 65 389.00 | | 30 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 687.00 | 1 365 185.00 | | 1 806 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 876.00 | 411 267.00 | | 580 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 184.00 | 219 658.00 | | 223 184.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 572.00 | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 649 801.00 | 2 141 071.00 | | 2 649 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 802.00 | 1 587 654.00 | | 1 508 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 801.00 | 2 095 769.00 | | 2 639 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 87.00 | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 860.00 | | 169 860.00 | 169 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 860.00 | | 169 860.00 | 169 860.00 |
FN Production immobilisée | | | 171 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 233 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -904 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 609.00 | -6 471.00 | | -4 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | -6 471.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | 6 471.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 183.00 | -119 846.00 | | -84 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 858.00 | 454 084.00 | | 363 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 441.00 | 753 542.00 | | 1 184 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 582.00 | -299 458.00 | | -820 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 099.00 | | 180 022.00 | 1 473 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 191.00 | 1 640 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 791.00 | 17 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 676.00 | | 171 453.00 | 1 403 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 595.00 | | 8 569.00 | 15 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 090.00 | 297 857.00 | 6 791.00 | 232 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 797.00 | 9 386.00 | | 18 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 324.00 | 278 329.00 | | 206 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 969.00 | 10 143.00 | 6 791.00 | 6 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 233 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 382.00 | 233 000.00 | | 63 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 876.00 | 580 876.00 | | 580 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 091.00 | 112 091.00 | | 112 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 123.00 | 83 123.00 | | 83 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 054.00 | | 75 054.00 | 75 054.00 |
VB T. V. A. | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
VC Groupe et associés | 208 022.00 | 208 022.00 | | 208 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 806 687.00 | 1 806 687.00 | | 1 806 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 980.00 | 332 426.00 | 76 554.00 | 408 980.00 |
VW T.V.A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 801.00 | 2 639 801.00 | 10 000.00 | 2 649 801.00 |