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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 066.00 | 8 699.00 | 5 367.00 | 14 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 066.00 | 8 699.00 | 26 367.00 | 35 066.00 |
060 Stock marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
072 Créances – Autres | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
084 Disponibilités | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
110 Total général Actif | 57 157.00 | 8 699.00 | 48 458.00 | 57 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 347.00 | 125 341.00 | | 113 347.00 |
230 Autres produits | 1 612.00 | 1 697.00 | | 1 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 959.00 | 127 037.00 | | 114 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 218.00 | 45 094.00 | | 39 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11.00 | -92.00 | | -11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 416.00 | 61.00 | | 1 416.00 |
242 Autres charges externes. | 45 056.00 | 42 297.00 | | 45 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | 1 060.00 | | 1 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 088.00 | 32 688.00 | | 28 088.00 |
252 Charges sociales | 3 103.00 | 3 238.00 | | 3 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 286.00 | 4 543.00 | | 4 286.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 245.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 316.00 | 129 134.00 | | 123 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 356.00 | -2 096.00 | | -8 356.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 120.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 356.00 | -4 217.00 | | -8 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 237.00 | | | 4 237.00 |