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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 916.00 | 12 591.00 | 4 325.00 | 16 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 916.00 | 12 591.00 | 25 325.00 | 37 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
060 Stock marchandises | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
072 Créances – Autres | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
084 Disponibilités | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
110 Total général Actif | 64 086.00 | 12 591.00 | 51 495.00 | 64 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 705.00 | 113 347.00 | | 115 705.00 |
230 Autres produits | 1 344.00 | 1 612.00 | | 1 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 049.00 | 114 959.00 | | 117 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 929.00 | 39 218.00 | | 36 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -616.00 | -11.00 | | -616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 301.00 | 1 416.00 | | 1 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 37 754.00 | 45 056.00 | | 37 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | 1 863.00 | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 279.00 | 28 088.00 | | 22 279.00 |
252 Charges sociales | 2 237.00 | 3 103.00 | | 2 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 059.00 | 4 286.00 | | 4 059.00 |
262 Autres charges | 302.00 | 297.00 | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 880.00 | 123 316.00 | | 105 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 169.00 | -8 356.00 | | 11 169.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 138.00 | -8 356.00 | | 11 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33.00 | | | 33.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -33.00 | | | -33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 534.00 | | | 4 534.00 |