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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 916.00 | 14 345.00 | 2 571.00 | 16 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 916.00 | 14 345.00 | 23 571.00 | 37 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
060 Stock marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
072 Créances – Autres | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
084 Disponibilités | 53 866.00 | | 53 866.00 | 53 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
110 Total général Actif | 96 723.00 | 14 345.00 | 82 378.00 | 96 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 298.00 | 115 705.00 | | 152 298.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | 1 344.00 | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 304.00 | 117 049.00 | | 153 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 601.00 | 36 929.00 | | 48 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -373.00 | -616.00 | | -373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 133.00 | 1 301.00 | | 2 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | -20.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 43 960.00 | 37 754.00 | | 43 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | 1 656.00 | | 1 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 948.00 | 22 279.00 | | 16 948.00 |
252 Charges sociales | 2 083.00 | 2 237.00 | | 2 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 754.00 | 4 059.00 | | 1 754.00 |
262 Autres charges | 321.00 | 302.00 | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 995.00 | 105 880.00 | | 116 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 309.00 | 11 169.00 | | 36 309.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 33.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 641.00 | 11 138.00 | | 31 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 916.00 | | | 37 916.00 |