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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 416.00 | 13 342.00 | 1 074.00 | 14 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 416.00 | 13 342.00 | 22 074.00 | 35 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
072 Créances – Autres | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
084 Disponibilités | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 249.00 | | 84 249.00 | 84 249.00 |
110 Total général Actif | 119 665.00 | 13 342.00 | 106 323.00 | 119 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 732.00 | 152 298.00 | | 214 732.00 |
230 Autres produits | 1 890.00 | 1 005.00 | | 1 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 622.00 | 153 304.00 | | 216 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 054.00 | 48 601.00 | | 59 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -908.00 | -373.00 | | -908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 026.00 | 2 133.00 | | 2 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -179.00 | -160.00 | | -179.00 |
242 Autres charges externes. | 74 906.00 | 43 960.00 | | 74 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | 1 729.00 | | 1 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 722.00 | 16 948.00 | | 14 722.00 |
252 Charges sociales | 1 418.00 | 2 083.00 | | 1 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 371.00 | 1 754.00 | | 1 371.00 |
262 Autres charges | 355.00 | 321.00 | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 352.00 | 116 995.00 | | 154 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 270.00 | 36 309.00 | | 62 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | 85.00 | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 445.00 | 4 583.00 | | 12 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 666.00 | 31 641.00 | | 49 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 126.00 | | | 126.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -126.00 | | | -126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 172.00 | | | 12 172.00 |