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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 996.00 | 32 156.00 | 27 840.00 | 59 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 996.00 | 32 156.00 | 162 840.00 | 194 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
072 Créances – Autres | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
084 Disponibilités | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
110 Total général Actif | 230 362.00 | 32 156.00 | 198 206.00 | 230 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 205.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 092.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 833.00 | | | 199 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 715.00 | | | 5 715.00 |