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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 511.00 | 84 630.00 | 32 882.00 | 117 511.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 011.00 | 84 630.00 | 119 382.00 | 204 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
072 Créances – Autres | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 876.00 | | 85 876.00 | 85 876.00 |
110 Total général Actif | 289 887.00 | 84 630.00 | 205 257.00 | 289 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 062.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 116.00 | | | 98 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 062.00 | | | 114 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |