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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 996.00 | 52 703.00 | 10 293.00 | 62 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 996.00 | 52 703.00 | 145 293.00 | 197 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
072 Créances – Autres | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
084 Disponibilités | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
110 Total général Actif | 218 405.00 | 52 703.00 | 165 701.00 | 218 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 996.00 | | | 194 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 720.00 | | | 9 720.00 |