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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 466.00 | 50 191.00 | 22 275.00 | 72 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 466.00 | 50 191.00 | 157 275.00 | 207 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
072 Créances – Autres | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
084 Disponibilités | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
110 Total général Actif | 242 425.00 | 50 191.00 | 192 234.00 | 242 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 804.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 996.00 | | | 197 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 197.00 | | | 11 197.00 |