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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 555.00 | 19 114.00 | 20 441.00 | 39 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 310.00 | 25 922.00 | 374 388.00 | 400 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | 598.00 | 1 075.00 | 1 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 499.00 | 49 699.00 | 469 800.00 | 519 499.00 |
BZ Autres créances | 304 307.00 | | 304 307.00 | 304 307.00 |
CF Disponibilités | 61 531.00 | | 61 531.00 | 61 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 838.00 | | 365 838.00 | 365 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 338.00 | 49 699.00 | 835 639.00 | 885 338.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 461.00 | 4 065.00 | 70 396.00 | 74 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
DH Report à nouveau | -13 192.00 | | | -13 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 273.00 | -13 192.00 | | -184 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 317.00 | 203 201.00 | | 249 317.00 |
DL TOTAL (I) | 71 333.00 | 209 489.00 | | 71 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 272.00 | 525 523.00 | | 488 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 515.00 | 54 928.00 | | 189 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 865.00 | 10 710.00 | | 15 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 306.00 | 591 160.00 | | 764 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 639.00 | 800 650.00 | | 835 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488 272.00 | | | 488 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 929.00 | |
GE Autres charges | | | 5 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 884.00 | 36 116.00 | | 153 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 929.00 | 36 116.00 | | 153 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 691.00 | 36 116.00 | | 105 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 819.00 | | | -17 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 748.00 | 104 522.00 | | 274 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 020.00 | 117 714.00 | | 459 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 273.00 | -13 192.00 | | -184 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 103.00 | | 58 634.00 | 509 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 723.00 | | 54 293.00 | 59 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 238.00 | 519 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 238.00 | 400 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 548.00 | | | 448 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 841.00 | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 927.00 | 17 252.00 | | 5 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 778.00 | 21 144.00 | | 4 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 515.00 | 116 356.00 | 73 159.00 | 189 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 654.00 | 654.00 | 31 500.00 | 70 654.00 |
VI Groupe et associés | 488 272.00 | 426 105.00 | 62 167.00 | 488 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
VP Divers | 246 522.00 | | | 246 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 807.00 | 304 307.00 | 3 500.00 | 307 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 306.00 | 558 980.00 | 166 826.00 | 764 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |