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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 771.00 | 111 348.00 | 393 423.00 | 504 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 433.00 | 41 233.00 | 182 201.00 | 223 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 453.00 | 3 464.00 | 2 989.00 | 6 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 712.00 | 195 600.00 | 582 112.00 | 777 712.00 |
BZ Autres créances | 1 678 480.00 | | 1 678 480.00 | 1 678 480.00 |
CF Disponibilités | 1 573 329.00 | | 1 573 329.00 | 1 573 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 663.00 | | 3 255 663.00 | 3 255 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 375.00 | 195 600.00 | 3 837 776.00 | 4 033 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 761.00 | 31 761.00 | | 41 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 453 370.00 | 2 443 720.00 | | 4 453 370.00 |
DH Report à nouveau | -873 456.00 | -197 464.00 | | -873 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 364 319.00 | -675 992.00 | | -1 364 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 495 398.00 | 153 478.00 | | 495 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 752.00 | 1 755 502.00 | | 2 752 752.00 |
DN Avances conditionnées | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 639.00 | 70 639.00 | | 70 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 153.00 | 193 845.00 | | 182 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 256.00 | 51 309.00 | | 215 256.00 |
EA Autres dettes | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 024.00 | 319 146.00 | | 485 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 776.00 | 2 074 648.00 | | 3 837 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 523.00 | 249 146.00 | | 418 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 729 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 758.00 | |
GE Autres charges | | | 282 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 613 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 617 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 021.00 | 273 645.00 | | 255 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 021.00 | 273 745.00 | | 255 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 328.00 | 273 745.00 | | 253 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 297.00 | 493 306.00 | | 1 011 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 616.00 | 1 169 299.00 | | 2 375 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 364 319.00 | -675 992.00 | | -1 364 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 093.00 | | 156 392.00 | 622 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 773.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773.00 | 777 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 771.00 | | | 504 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 494.00 | | 156 392.00 | 73 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 842.00 | 88 758.00 | | 106 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 299.00 | 7 256.00 | | 32 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 352.00 | 41 996.00 | | 69 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191.00 | 39 505.00 | | 5 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 153.00 | 182 153.00 | | 182 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 213.00 | 119 213.00 | | 119 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 132 640.00 | 132 640.00 | | 132 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 639.00 | 4 139.00 | 56 000.00 | 70 639.00 |
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 923 347.00 | 923 347.00 | | 923 347.00 |
VP Divers | 612 328.00 | 612 328.00 | | 612 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 835.00 | 1 685 835.00 | | 1 685 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 024.00 | 418 523.00 | 56 000.00 | 485 024.00 |