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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 523.00 | 200 051.00 | 317 473.00 | 517 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 995.00 | 165 878.00 | 518 117.00 | 683 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 854.00 | 18 172.00 | 155 682.00 | 173 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 303.00 | | 141 303.00 | 141 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 568.00 | 384 101.00 | 1 144 467.00 | 1 528 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BZ Autres créances | 1 877 679.00 | | 1 877 679.00 | 1 877 679.00 |
CF Disponibilités | 6 786 208.00 | | 6 786 208.00 | 6 786 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 698 433.00 | | 8 698 433.00 | 8 698 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 227 001.00 | 384 101.00 | 9 842 900.00 | 10 227 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 303.00 | | | 141 303.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 303.00 | 41 761.00 | | 72 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 159 928.00 | 2 215 594.00 | | 9 159 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 226 426.00 | -1 525 130.00 | | -3 226 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 915.00 | 447 986.00 | | 166 915.00 |
DL TOTAL (I) | 6 172 720.00 | 1 180 210.00 | | 6 172 720.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511 347.00 | 1 067 107.00 | | 2 511 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | 3 353.00 | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 341.00 | 221 373.00 | | 200 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 015.00 | 185 491.00 | | 420 015.00 |
EA Autres dettes | 17 124.00 | 41 510.00 | | 17 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 181.00 | 1 518 834.00 | | 3 150 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 842 900.00 | 3 099 044.00 | | 9 842 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 150 181.00 | 1 445 627.00 | | 3 150 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 770 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 305.00 | |
GE Autres charges | | | 437 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 367 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 395 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 592.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 300 960.00 | 136 986.00 | | 300 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 071.00 | 229 337.00 | | 281 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 536.00 | 229 337.00 | | 295 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 541.00 | | | 126 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 994.00 | 229 337.00 | | 168 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 250.00 | 928 501.00 | | 1 067 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 676.00 | 2 453 631.00 | | 4 293 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 226 426.00 | -1 525 130.00 | | -3 226 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 670.00 | | 1 003 567.00 | 864 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 670.00 | 1 528 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 670.00 | 869 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 951.00 | | 572.00 | 516 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 419.00 | | 865 906.00 | 343 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 137 088.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 796.00 | 142 305.00 | | 241 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 947.00 | 46 103.00 | | 153 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 849.00 | 96 201.00 | | 87 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 341.00 | 200 341.00 | | 200 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 525.00 | 210 525.00 | | 210 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 528.00 | 119 528.00 | | 119 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 303.00 | 141 303.00 | | 141 303.00 |
VB T. V. A. | 410 104.00 | 410 104.00 | | 410 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 511 347.00 | 2 511 347.00 | | 2 511 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 108.00 | | | 64 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770 867.00 | 770 867.00 | | 770 867.00 |
VP Divers | 507 316.00 | 507 316.00 | | 507 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 392.00 | 189 392.00 | | 189 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 027.00 | 2 051 027.00 | | 2 051 027.00 |
VW T.V.A. | 74 497.00 | 74 497.00 | | 74 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 181.00 | 3 150 181.00 | | 3 150 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 491.00 | 9 889.00 | | 14 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 516 053.00 | 280 671.00 | | 516 053.00 |
ST Autres comptes | 1 198 914.00 | 706 485.00 | | 1 198 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 166.00 | 1 919.00 | | 124 166.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | 446.00 | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 935.00 | 10 335.00 | | 14 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 167.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 622.00 | 237 078.00 | | 274 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 839 133.00 | 994 075.00 | | 1 839 133.00 |