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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 555.00 | 32 299.00 | 7 256.00 | 39 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 771.00 | 69 352.00 | 435 419.00 | 504 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 773.00 | 3 694.00 | 64 078.00 | 67 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 721.00 | 1 496.00 | 4 225.00 | 5 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 093.00 | 106 842.00 | 515 251.00 | 622 093.00 |
BZ Autres créances | 641 069.00 | | 641 069.00 | 641 069.00 |
CF Disponibilités | 852 941.00 | | 852 941.00 | 852 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 387.00 | | 65 387.00 | 65 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 397.00 | | 1 559 397.00 | 1 559 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 490.00 | 106 842.00 | 2 074 648.00 | 2 181 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 773.00 | | | 773.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 761.00 | 19 480.00 | | 31 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 443 720.00 | | | 2 443 720.00 |
DH Report à nouveau | -197 464.00 | -13 192.00 | | -197 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 992.00 | -184 273.00 | | -675 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 478.00 | 249 317.00 | | 153 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 502.00 | 71 333.00 | | 1 755 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 639.00 | 70 654.00 | | 70 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | 488 272.00 | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 845.00 | 189 515.00 | | 193 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 309.00 | 15 865.00 | | 51 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 146.00 | 764 306.00 | | 319 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 648.00 | 835 639.00 | | 2 074 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 146.00 | 764 306.00 | | 249 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 25 000.00 | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 25 000.00 | 25 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 143.00 | |
GE Autres charges | | | 30 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -946 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -949 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 45.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 645.00 | 153 884.00 | | 273 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 745.00 | 153 929.00 | | 273 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 745.00 | 105 691.00 | | 273 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 306.00 | 292 567.00 | | 493 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 299.00 | 476 839.00 | | 1 169 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 992.00 | -184 273.00 | | -675 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 499.00 | | 177 054.00 | 519 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 016.00 | | | 114 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 461.00 | | 622 093.00 | 74 461.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 461.00 | | 39 555.00 | 74 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 983.00 | | 102 788.00 | 401 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 773.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 699.00 | 57 143.00 | | 49 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 179.00 | 9 120.00 | | 23 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 922.00 | 43 430.00 | | 25 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | 4 593.00 | | 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 845.00 | 193 845.00 | | 193 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 273.00 | 773.00 | 3 500.00 | 4 273.00 |
VB T. V. A. | 89 524.00 | 89 524.00 | | 89 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 639.00 | 639.00 | 45 500.00 | 70 639.00 |
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 842.00 | 198 842.00 | | 198 842.00 |
VP Divers | 352 328.00 | 352 328.00 | | 352 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 729.00 | 707 229.00 | 3 500.00 | 710 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 146.00 | 249 146.00 | 45 500.00 | 319 146.00 |