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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 643.00 | 32 243.00 | 69 399.00 | 101 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 635.00 | 39 754.00 | 107 881.00 | 147 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 277.00 | 71 997.00 | 297 280.00 | 369 277.00 |
BT Marchandises | 196 350.00 | 54 216.00 | 142 134.00 | 196 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 550.00 | | 129 550.00 | 129 550.00 |
BZ Autres créances | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CF Disponibilités | 218 345.00 | | 218 345.00 | 218 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 748.00 | 54 216.00 | 498 532.00 | 552 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 026.00 | 126 213.00 | 795 812.00 | 922 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 214.00 | 29 351.00 | | 49 214.00 |
DL TOTAL (I) | 128 564.00 | 79 351.00 | | 128 564.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 50 400.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 50 400.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 475.00 | 337 123.00 | | 326 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 426.00 | 100 270.00 | | 167 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | 542.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 421.00 | 18 778.00 | | 32 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 348.00 | 47 607.00 | | 99 348.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 248.00 | 504 320.00 | | 627 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 812.00 | 634 070.00 | | 795 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 213.00 | 166 655.00 | | 299 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 912.00 | | | 310 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 912.00 | | | 190 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 270.00 | 50 098.00 | 3 371.00 | 25 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 270.00 | 50 098.00 | 3 371.00 | 25 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 400.00 | | 10 400.00 | 50 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 400.00 | | 10 400.00 | 50 400.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 444.00 | 167 444.00 | | 167 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 550.00 | | | 129 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 475.00 | | | 326 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VP Divers | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 348.00 | 99 348.00 | | 99 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 389.00 | 137 389.00 | 7 000.00 | 144 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 688.00 | 299 213.00 | | 625 688.00 |