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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 125.00 | 53 282.00 | 51 843.00 | 105 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 786.00 | 75 666.00 | 86 120.00 | 161 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 911.00 | 128 949.00 | 277 963.00 | 406 911.00 |
BT Marchandises | 238 260.00 | 64 297.00 | 173 963.00 | 238 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 295.00 | | 189 295.00 | 189 295.00 |
BZ Autres créances | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CF Disponibilités | 111 176.00 | | 111 176.00 | 111 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 600.00 | 64 297.00 | 480 303.00 | 544 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 511.00 | 193 246.00 | 758 266.00 | 951 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 24 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 564.00 | 351.00 | | 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 697.00 | 49 214.00 | | 57 697.00 |
DL TOTAL (I) | 186 261.00 | 128 564.00 | | 186 261.00 |
DP Provisions pour risques | 29 600.00 | 40 000.00 | | 29 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 600.00 | 40 000.00 | | 29 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 937.00 | 326 475.00 | | 257 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 310.00 | 167 426.00 | | 162 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | 1 560.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 816.00 | 32 421.00 | | 15 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 935.00 | 99 348.00 | | 105 935.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 18.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 404.00 | 627 248.00 | | 542 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 266.00 | 795 812.00 | | 758 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 872.00 | 299 213.00 | | 353 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 277.00 | | | 369 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 277.00 | | | 249 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 997.00 | 56 952.00 | | 71 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 997.00 | 56 952.00 | | 71 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 10 400.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 10 400.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 402.00 | 162 402.00 | | 162 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 295.00 | 189 295.00 | | 189 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 937.00 | 69 718.00 | 188 218.00 | 257 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
VP Divers | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 935.00 | 105 935.00 | | 105 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 164.00 | 195 164.00 | 7 000.00 | 202 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 090.00 | 353 872.00 | 188 218.00 | 542 090.00 |