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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 125.00 | 95 888.00 | 9 237.00 | 105 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 663.00 | 89 927.00 | 11 736.00 | 101 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 788.00 | 185 815.00 | 160 973.00 | 346 788.00 |
BT Marchandises | 216 238.00 | 51 125.00 | 165 113.00 | 216 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 793.00 | | 159 793.00 | 159 793.00 |
BZ Autres créances | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CF Disponibilités | 536 984.00 | | 536 984.00 | 536 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 332.00 | 51 125.00 | 864 207.00 | 915 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 120.00 | 236 940.00 | 1 025 181.00 | 1 262 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 000.00 | 131 000.00 | | 161 000.00 |
DH Report à nouveau | 749.00 | 261.00 | | 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 226.00 | 30 488.00 | | 36 226.00 |
DL TOTAL (I) | 252 975.00 | 216 749.00 | | 252 975.00 |
DP Provisions pour risques | 8 800.00 | 19 200.00 | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | 19 200.00 | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 206.00 | 188 218.00 | | 291 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 052.00 | 259 776.00 | | 272 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 032.00 | 314.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 366.00 | 8 305.00 | | 26 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 682.00 | 95 724.00 | | 170 682.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 416.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 406.00 | 552 754.00 | | 763 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 181.00 | 788 703.00 | | 1 025 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 119.00 | 426 595.00 | | 662 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 052.00 | | | 272 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 731.00 | | 5 057.00 | 407 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 346 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 000.00 | 206 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 731.00 | | 5 057.00 | 267 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 553.00 | 52 762.00 | 49 500.00 | 182 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 553.00 | 52 762.00 | 49 500.00 | 182 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 200.00 | | 10 400.00 | 19 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 200.00 | | 10 400.00 | 19 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 682.00 | 170 682.00 | | 170 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 793.00 | 159 793.00 | | 159 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 206.00 | 190 951.00 | 100 255.00 | 291 206.00 |
VI Groupe et associés | 272 052.00 | 272 052.00 | | 272 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 110.00 | 162 110.00 | 7 000.00 | 169 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 374.00 | 662 119.00 | 100 255.00 | 762 374.00 |